도서 : 초격차 투자법_인포그래픽, 요약(잭 슈웨거)

1 제프리 뉴먼 | 지폐주의 귀재, 동전주의 천재

동전주가 싸기도 했고 움직일 때는 크게 움직인다.

큰손들의 대량 매집 신호가 나타나는 주식만 찾아다녔다.

주가가 저점 근처에서 횡보하던 조정장을 뚫고 돌파할 때가 아니라 하락 추세선을 돌파하는 지점에서 주식을 매순한다. 당연히 후자의 경우가 더 낮은 가격에서 매수 신호를 보낸다.

가령 31센트에 10만주 매도 주문이 걸려 있으면 나는 마지막 1만 주를 사는 사람이 되려고 노력했다. 

강한 촉매에 구체적인 날짜까지 정해져 있을 때 얼마나 강하게 움직일 수 있는지 실감. 에탄올 주식중에서 3종목이 10거래일 동안 1000% 넘게 올랐음

리스크 보호 : 주식이 맞지 않는 방향(주가하락, 유동성 감소, 대량의 매도)으로 움직이면 포지션을 늘릴 때와 같은 방법으로 포지션을 조금씩 줄인다.

가장 중요한 건 트레이드의 환경이 적합할 때는 포지션을 크게 잡고, 적합하지 않다 싶을 때는 작게 잡는다. 내 트레이딩의 성공확률은 50% 미만이지만 전체 성적은 좋은 편이다.

1년에 한 두 건 정도는 퍼즐 게임의 모든 조각이 다 있어야 할곳에 있는 종목을 알아본다. 

유동성이 늘어나 포지션의 수익을 실현할 수 있는 순간이 오면 그 기회를 반드시 이용해야 한다. 

퍼즐 4조각 : 1. 기술적 분석 차트 2. 깨끗한 주식(스톡옵션, 신주인수권 없는주식), 3. 좋은 섹터 4. 촉매나 스토리가 있어야 한다. 그리고 나머지 조각(공시내용, 경영진 과거 행적, 제품 시험 사용 등)을 맞춰간다.

### 철칙으로 지키는 트레이딩 규칙 : 다음 기회를 찾는거다. 이 다음의 대박 기회가 무엇인지 찾는 걸 절대로 게을리하지 않는다.

진입은 빠르게 : 추세선을 돌파하고 곧바로 또는 조만간 돌파가 예상될 때 매수하는 것이 핵심 비결이다.

### <뉴먼의 진입 기법> 주가 상승 신호를 포착하고 빠르게 행동한다

1. 주가가 크게 떨어졌거나 저점 근처에서 오랫동안 횡보했다.
2. 회사의 제품이나 서비스는 주가를 상방으로 바꿀 잠재력을 가지고 있다.
3. 조만간의 주가 상승 전망을 암시하는 촉매가 존재한다.
4. 해당 종목은 뉴먼이 전체적인 주가 우상향의 가능성이 있다고 정의한 세터게 속해있다.
5. 뉴먼은 해당 회사의 제품을 잘 파악하고 있으며, 제품 성능도 직접 확인한다.
6. 이런 주식은 갑작스럽게 존재감을 드러내는 신호를 보여준다. 주가가 장기간 하락 또는 횡보하다가 급작스럽게 상승한다거나, 비교적 오랫동안 거래량이 죽어 있던 주식이 돌연 거래량이 급증한다. 어떤 때는 2가지 신호를 동시에 보인다. 

이 특징들이 다는 아니더라도 대부분 들어맞는다면 추세선 돌파를 위한 준비가 다 끝난 셈이라 봐도 된다. 

### 성공 트레이딩에서 중요한 것은 예측이 아니라 적절한 방법의 자산운용이다. 다시 말해 진입과 청산 방법을 잘 정하는 것이 중요하다.

• 2 크리스 카밀로 | 소셜 미디어는 내 원천입니다. 소셜 차익거래 그 몇 년 동안 내가 가장 크게 실수한 것들을 보면 번번이 트레이딩을 너무 많이 하다가 생겨난 실수였다. 그냥 묵묵히 고확신 트레이딩만 했다면 지금보다 계좌가 10배는 더 늘어나 있었을 거라고 장담한다. 고확신 트레이드 찾아내는 방법 : 월가의 편견을 잘만 이용하면 여성이나 어린 세대나 시골에 주력하는 회사에 대한 정보를 먼저 알아내는 기회가 생기겠더라고요. 소비자 트렌드는 어떻게 알아내었나? 쇼셜 미디어에서 트렌드를 읽었다. 단어 조합을 독자적으로 아주 많이 만들고 모니터링. 실사는 구체적으로 어떻게? : 내가 트레이딩 하는 종목과 관련된 데이터라면 있는 대로 다 수집하려고 노력한다. 한 가지 가설을 세우고 시작한다. 이번 트레이드에서 내가 세운 가설은 언더아머가 콜드기어에 힘입어 기록적인 매출을 달성 중이라는 것이었다. - 매장 매니저랑 소비자들과 인터뷰, 온라인 사이트에 들어가서 내 가설과 관련이 있는 정보는 다 끍어모았다. 내게 있어 고확신 트레이드라는 것은 그 트레이드에 대한 신뢰도가 95% 이상인 것을 의미한다. 외적인 요소에 자신감이 흔들려서는 안되는 일. 절대로 앞으로 내가 모르는 것을 시장이 알고 있다고 짐작해서 트레이드를 떨구는 일 따위는 하지 말자. 내가 나만의 방법론으로 기회를 발견했으면서도 놓치고 지나간 트레이드가 수두룩하다는 사실을 깨닫게 되었다.
• 3 피터 브랜트 | 의견은 강하게, 홀드는 약하게 고빈도 트레이딩들이 차트의 돌파 지점에서 변동성을 만들어낸다. 가격 변화를 기대하며 트레이드에 들어가지 가격대를 보고 트레이드를 잡는게 아니다. 어떤 방식으로 트레이드에 진입하고 청산할지 처음부터 목표와 의도를 정하고 시작해야 한다. 내가 큰 이익을 낸 트레이드는 대부분이 반직관적으로 한 것 시장이란 오르는 속도보다는 무너지는 속도가 훨씬 무시무시하다. 주말규칙 : 시장이 금요일에 신고점이나 신저점 근처까지 가면 월요일이나 화요일 장초반까지는 그런 움직임이 이어질 가능성이 높다. 자신만의 트레이딩 방식을 수립하기까지는 적어도 3년이라는 시간을 주고, 실력을 갖추기까지는 5년은 시간을 주라고 하고 싶다. 늦건 빠르건 모든 트레이더는 큰 폭의 MDD를 겪게 되기 마련이다. 트레이더는 자신이 트레이드 진입 결정을 내린 이유가 무엇인지를 정확히 파악하고 있어야 한다. 좋은 공이 올 때까지 기다리는 방법을 터득해야 한다. 대부분의 트레이더는 이에 대한 답을 찾다가 적당히 타협하게 된다.정말로 놀랍게도, 충분히 오래 기다리면 다른 좋은 트레이드가 항상 등장한다. 내가 놓친 시장을 아쉬워하기 보다는 실수를 하지 않으려고 더 조심한다.리스크를 아주 적게 감수하고 목표가에 도달할 합리적 잠재력이 있다고 믿어지는 트레이드만을 하는 것이 핵심 전략이다. 비대칭 트레이드 기회를 찾는것 당신의 포트폴리오가 연일 신고가 행진을 하며 순항하고, 진입하는 트레이드마다 높은 수익이 나고 있다면 조심하라.
• 4 제이슨 샤피로 | 역발상 트레이딩 모두가 초약세장을 말하고 다우존스가 1000포인트 떨어져서 저점으로 마감하면 매수하지 않는다. 그러나 모두가 초약세장을 말하고 계속해서 부정적인 뉴스가 나오는데 시장이 상승 마감을 한다면 매수한다.시장은 당신이 돈을 다 잃기에 충분할 정도로 오랫동안 비이성적일 수 있다.
• 5 마이클 킨 | 보완 전략 시가총액 3억 달러가 안되는 회사가 암 치료제 임상시험 3단계를 통과하는 경우는 여태껏 한 번도 없었다. 2가지 유형의 매수 포지션
  1. 무분별한 매도 행진이 이어지면서 주가가 크게 하락 중인 대형주
  2. 매출이 고성장하는 소형주
  3. 연 매출이 20~30%씩 고성장이지만 규모의 경제는 달성하지 못한 회사. 당장은 적자일 수 있지만 2~3년안에 괜찮은 이익을 보일 것이고 주가도 2~3배 올라있을 가능성이 높다.
  자신감이 넘치는 것보다는 부족한 게 더 낫다.
• 6 파벨 크레이치 | 프로들을 이긴 호텔 종업원 분기별로 보면 내 트레이딩은 대부분의 실적 발표가 나오는 한 달 정도에 집중돼 있다. 그래서 내 1년은 3기간으로 나뉜다. 4개월은 대부분 트레이딩, 3개월은 트레이딩을 하더라도 조금만 하는 기간, 나머지 5개월은 리서치에 집중하는 기간 내 일에서는 분석 작업이 95%이고 트레이딩은 5%에 불과하다. 현재 관찰 중인 주식 종목은 200~300 종목 정도다. 다 일별 거래량이 매우 많은 종목이다.내 트레이드의 80%가 강한 실적 보고서가 나와서 주가가 상승 추세로 올라서는 종목들이다. 거기서 수익의 90%가 나온다.내가 트레이딩하는 모든 주식이 지난 15년간 실적 발표 후에 주가 움직임이 어떠했는지 보여주는 차트를 구비해 놓고 있다. 진입 가격보다 4~5% 낮은 가격에 스톱 주문 걸어둔다. 장이 시작하고 2~3분이 지나고 30분 안쪽에서 진입하는 편이다. 수익이 난 트레이드는 약 65% 정도다. 평균 성공률은 평균 실패율의 1.5배 정도다.
• 7 리처드 바그 | 마인드셋의 중요성일지를 기록하면 그때 그 일이 있었을 때 내 마인드가 어땠고 시간이 지나면서 그런 마인드가 어떻게 달라졌는지를 확인할 수 있다. 과거의 일지와 지금의 일지를 대조해서 보면 다른 세계에 사나 싶을 정도다.포지션이 크지 않으면 분 단위까지는 기다린다. 그러나 포지션이 큰데 20~30초를 기다려도 치고 나가지 않으면 청산한다. 트레이더들이 실패하는 건 시장이 원하는 대로 움직이지 않는데도 스톱 지점을 고집한다는 거다. 시장은 내키는 대로 기회를 준다. 어떤 때는 위대한 기회를 연달아 주다가도, 어떤 대는 몇 달을 기다려도 그럭저럭 괜찮은 기회 하나도 주지 않는다.
• 8 암리트 살 | 유니콘 저격수 : 연평균 수익률 337%트레이드가 어떻게 펼쳐질 것인지 머릿속에서 상상으로 그리는 시간을 갖는다. 정신적 리허설을 통해 빠른 행동력을 기를 수 있다. 리허설은 진입하기 위한 방아쇠는 물론이고 운용 계획도 마련해준다. 또한 나는 시나리오도 다양하게 상상한다. 처참한 결과가 나오는 시나리오도 있고, 아주 훌륭한 결과가 나오는 시나리오도 있다.확신이 아니라 희망으로 하는 트레이드를 조심해야 한다. 진정으로 좋은 트레이드가 오기를 진득하게 기다리지 못하고 돈과 정신을 기준 이하의 트레이드에 낭비하고 있지는 않은가? 자문하라.정말로 고확신이 드는 좋은 트레이드가 오기 전까지는 아무것도 하지 않는 것이 장기적인 성공의 열쇠이다.
• 비대칭 위험조정수익률 트레이드가 없는지 항상 살펴본다.
• 9 달지트 달리왈 | 자신만의 강점을 파악하라 : 9년동안 연평균 298% 수익 ‘내가 보니까 그리스가 유럽과 이런 식으로 협상에 들어갈 것 같고 시장은 이런 식으로 움직일 것 같아’ 식의 생각은 하지 않는다. 대신에 시장 움직임을 관찰하고 왜 그렇게 움직였는지 과거로 거슬러 오르며 분석했다. 트레이드 내역을 통계로 내서 정리하고 트레이딩 일지를 꾸준히 기록하라. 이렇게 자료를 쌓아가다 보면 자신의 강점과 약점을 명확히 정의해서 자신에게 맞는 방법으로 수정할 수 있게 된다. 자신이 들어간 트레이드를 최대한 시각화해서 상상하라. 트레이딩은 어떻게 진행될까? 내가 해야 하는데 하지 않고 있는 행동은 무엇인가? 어떤 행동을 하지 않으려 조심해야 하는가? 확실성이 아니라 명확성을 추구해야 한다. 확실성을 얻으려 하다가는 행동하지 못하고 지지부진하게 된다.유비무환. 시황이 예상과 반대로 흐른다면 어떻게 해야 할지 미리 계획해 두어야 한다.준비가 미흡해서 놓친 기회는 연연하지 않는다. 시장은 연속해서 기회를 준다. 돈을 벌 수 있는 날은 또 온다.

10 존 네토 | 내가 가장 좋아하는 요일은 월요일입니다

11 마슨 파커 | 모든 것을 시험해 보세요

• 결론 | 시장의 마법사들이 전하는 46가지 교훈 트레이드를 범주별로 분류한다. 본인만이 가진 우위와 경쟁력을 알고 여기에 해당하는 트레이딩을 하도록 한다. 실수에서 배워야 한다.
  • 비대칭 전략의 힘을 이용하라 해당 트레이드의 가격을 큰 폭으로 곧바로 움직이게 할 만한 이벤트를 기다리고, 시장이 그가 기대했던 대로 반응하지 않으면 재빨리 시장에서 빠져나온다. 이런 트레이드를 통해 거두는 평균 수익은 평균 손실보다 훨씬 높다.
    
    https://www.threads.com/@jeilove172026?hl=ko